[Alternance] Comptable Trésorerie H/F

En tant qu'Alternant Comptabilité Trésorerie chez Nickel, vous intégrerez une équipe clé, au cœur de nos opérations financières. Vous jouerez un rôle actif et essentiel dans la gestion et la sécurisation des flux financiers quotidiens d'une néo-banque en pleine croissance.

Accompagné par notre Comptable Trésorier expérimenté, vous développerez une expertise solide sur des sujets variés, allant de l'analyse des mouvements de fonds à la contribution aux prévisions stratégiques.

C'est une opportunité unique de monter en compétences dans un environnement dynamique et exigeant du secteur bancaire.

Vos missions principales, réalisées sous la guidance de notre expert, incluront :

• Analyse et enregistrement des flux de trésorerie :

- Saisir, contrôler et analyser l'ensemble des opérations de trésorerie quotidiennes (encaissements, décaissements), garantissant la fiabilité et l'exactitude de nos données comptables.

- Participer à la réconciliation bancaire journalière pour assurer la cohérence entre les relevés et nos systèmes internes.

• Gestion des cycles de paiements fournisseurs et notes de frais .

- Contribuer à l'orchestration des campagnes de règlements fournisseurs, de la vérification des factures à la préparation des paiements, en respectant les délais et les procédures internes.

- Assurer le contrôle des notes de frais, garantissant leur conformité.

- Suivi et justification des comptes bancaires :

- Identifier, analyser et suivre les écarts ou "suspens" sur les différents comptes bancaires.

- Collaborer activement à la résolution de ces anomalies par des relances ciblées et la coordination avec les interlocuteurs internes (Opérations, Support Clients) et externes (banques, tiers).

• Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerie :

- Aider à la collecte des données nécessaires et à l'analyse des tendances

pour affiner nos prévisions de trésorerie.

- Selon votre montée en compétence, vous pourrez contribuer à des

analyses préliminaires en vue d'optimisations de placement ou de

gestion des excédents.

• Suivi des flux spécifiques et réglementaires :

- Assurer la surveillance et le contrôle des mouvements financiers spécifiques à notre activité de néo-banque, notamment les flux liés au cantonnement et aux opérations transfrontalières (crossborder), essentiels pour notre conformité réglementaire.

• Contribution active aux clôtures comptables :

- Participer aux travaux de clôture mensuelle en réalisant des

réconciliations, en préparant des écritures d'ajustement et en aidant à la

production des reportings, contribuant ainsi directement à la qualité de

nos états financiers et réglementaires.

• Optimisation des processus Trésorerie :

- Contribuer à l'amélioration continue des processus existants en participant à la documentation des procédures, à l'identification des bonnes pratiques et à la coordination avec les différentes entités ou départements de Nickel, d'optimiser l'efficacité et la robustesse de nos opérations bancaires et de trésorerie.